2024年1月Web3行业月度发展报告区块链篇 |陀螺研究院

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本月,万众期待的比特币现货ETF尘埃落定,市场不涨反跌,持续处于“卖事实”的客观环境,FOMO减退。受限于灰度的抛压叠加FTX与Celsius接连的清算出货,BTC在ETF通过当天因消息利好短暂冲破49000美元后持续滑落,现报42084.30美元。尽管炒作视角来到以太坊现货ETF,但仍存抛压利空的ETH表现仍相对平淡,随着预期中的SEC审批推迟落地,ETH在月底仅报2247.65美元,相比月中最高值滑落14.23%。另一方面,ETF的上市对于生态冲击逐步显现,ETF的BTC持仓总额持续增加。截至1月底,比特币现货 ETF 的BTC持仓总量已超过64万枚,总资产净值为282.5亿美元,历史累计净流入已达12.6亿美元。与此同时,美国现货ETF已开始对欧洲市场产生影响,在获批交易的前四天,欧洲四大比特币ETP就已流出资金约1.06亿美元,高费率品种资金向低费率产品迁移将成为趋势。目前,受转换结利与机构清算影响,规模最大的灰度GBTC处于资金净流出状态,而考虑到其是ETF中的最高费率品种,后续资金流出情况仍将在短时间内持续,但单日流出资金量或将逐渐放缓。视野回到国内,产业区块链发展仍旧平稳,上海区块链政策瞩目,而在应用方向,2023年区块链创新应用案例入选名单披露,数藏也隐隐开始唤起新一轮叙事。

政策方向,从本月来看,本月共有15条区块链相关政策发布,其中,部委级发布1条,《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南》成功印发,反映出我国区块链产业已然迈入成熟化阶段,标准适应逐步开始配套产业建设,成为产业发展的优先环节。而从城市来看,上海成为本月政策发布最为聚集的城市,15条政策中有5条为上海发布,分别在法律服务、贸易引入、新经济、公益广告管理以及学习型城市建设中提及区块链,对比其他一线城市专项政策发布时间节点,上海相对发力较晚,但凭借雄厚的产业基础、浓厚的创新氛围与人才集聚效应,其发展潜力不容小觑。

投融资方向,尽管市场转好,但观望情绪明显,投融资开年事件数位于高位,且以小额投资为主。本月发生投融资事件数105起,相比上月增加5起,获得总投资43.52亿元,环比上月跌幅32.70%,但与低迷的2023下半年相比,本月表现仍有可圈可点之处,金额总额有所回暖,回到23年5月份水平。但平均投融资金额在本月继续走低,仅为0.41亿元,横向比较近一年,该数值也处于低位。从轮次来看,小额投资仍聚焦于早期轮次,天使种子轮比重在本月有所上升,发生事件数37起,占比约为35.23%,比上月增加8个百分点,但同比去年1月,天使种子轮仍有下降趋势,下降20个百分点。值得注意的是,战略投资在近两月上升明显,本月有17项战略融资发生,比上月增加6起,创下近一年内新高,战略投资的增加反映出大型企业的积极情绪,随着市场转好,企业投资现金流也随之转好,开始逐步摆脱短期逐利性,沿着产业升级的长期战略方向迈进。

数藏方向,鲸探11点档再度爆火,11点发售的藏品一品难求,抢购引导、教程层出不穷,重新回到了疯狂抢售期,多样性更强、不限购的个创项目得以焕发新生。可以看出,仅依靠大IP的时代在数藏基本已宣告结束,而数藏也将走向多样性与独创性更强的个创时代,此发展阶段与海外NFT极为类似,在大型IP难以开价后,NFT才过渡至个性化阶段,若就当前NFT来看,与链游的结合仍会是重要方向。

2024年正值美国大选年,CBDC隐隐成为了美国政治间博弈的筹码之一。由于CBDC独有的可编程性与可追踪性,出于隐私的考虑,美国当地对于CBDC使用保持分化态度,随着大选临近,分化趋势愈演愈烈。美国明尼苏达州众议员Tom Emmer在众议院提出的“CBDC 反监视国家法案”,目前已有75个立法支持者,且已有特朗普、肯尼迪等候选人明确表示反对CBDC,但从拜登方向来看,其对于CBDC的态度总体积极,于2023年7月就曾签署行政命令支持对CBDC的研究。值得一提的是,加密货币领域已为2024 年美国大选捐赠了超过8500万美元的资金,而仅以加密领域来看,共和党若上台,将会持续创造较为宽松的监管环境,而民主党继续连任,整体监管力度仍不会减弱。

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本文来源:陀螺科技 文章作者:陀螺财经
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