Matrixport“做空报告”吓坏市场,吴忌寒回应:纯属分析师个人观点

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作者:秦晋

如果有人问我,昨日吴忌寒创立的Matrixport发布做空报告的目的是什么?动机按住不表,但肯定是给市场制造了一种恐慌情绪。

昨天,Matrixport最新发布一份题为《为什么SEC将再次拒绝BTC现货ETF》报告。报告中提到,美国证券交易委员会将在1月份否决所有比特币现货ETF,最终批准可能会在2024年第二季度实现。报告还预测比特币价格将跌至36000至38000美元,并建议投资者购买看跌期权,甚至直接做空比特币。

此报告发布后,国内外行业媒体相继争先发布。甚至有人向作者反映,Matrixport自己员工也在朋友圈传播这份做空报告内容。

受此恐慌情绪影响,加密市场也给出了回应。BTC从高点45000美元暴跌至40000美元附近。短时暴跌5000美元。据据Coinglass数据显示,报告发布后4小时,全网爆仓金额为5.31亿美元,多单爆仓金额为4.96亿美元,空单爆仓金额为3537.99万美元,其中BTC爆仓金额为1.22亿美元,ETH爆仓金额为9167.47万美元,SOL爆仓金额为2625.90万美元。

看空报告所传递的恐慌情绪不仅反应在BTC价格迅速暴跌上。也反映在国外社交舆论场上。自始至终一直紧跟比特币现货ETF审批进度的彭博社分析师Eric Balchunas在社交媒体上表示,许多投资者看到Matrixport发布的「比特币现货ETF将遭到拒绝」的报道都来询问,但其个人没有看到除了即将获批之外的任何其他迹象,所以也想知道Matrixport是否有任何消息来源,或者该结论仅仅只是猜测。

Balchunas补充表示,Matrixport似乎一直是比特币多头,最近才发表过ETF将获批的报告,不确定为什么发布了相反的信息。1月3日早间,Eric Balchunas曾表示其认为比特币现货ETF在1月10日之前获得批准的可能性为90%。

彭博分析师Eric Balchunas还称,如果SEC打算继续推迟或者拒绝比特币现货ETF决议,那就不会和纳斯达克、芝加哥期权交易平台、纽交所举行会议来确定对比特币现货ETF发行方提交的19b-4s的评论。SEC 一直在线下与发行人密切接触以完善其 19b-4s,而不是像 S-1s 那样进行大量重新备案。

另一家行业媒体Bitcoin News将此次看空报告的矛头直指吴忌寒,他表示,ASIC制造商比特大陆的创始人、比特币「区块大战」期间臭名昭著的大区块支持者吴忌寒也是 Matrixport的联合创始人--这家公司今天发布了SEC拒绝的FUD?

我们不评论Matrixport动机如何。光从报告内容的一句话「直接做空比特币」,让我想到曾经专注做空中概股的研究机构浑水公司。浑水做空中概股11年,封过神,也翻过车。曾做空在美股上市的中国公司包括瑞幸咖啡、新东方、好未来、跟谁学、东方纸业等等。

浑水公司做空的逻辑是什么?《时代周报》曾经撰文表示,浑水往往会在报告开篇就将一家公司进行「判决」。观点鲜明,语不惊人死不休,但它的全部本事并不仅限于作惊人之语。浑水的第一个报告就极具冲击力,除了数据以外,还展示了现场感十足的图片,譬如东方纸业陈旧的生产线、烟雾缭绕的车间、像垃圾堆一样的原料。而这一传统,延续到了最近的做空报告当中。

对于做空者来说,股价波动就是获利良机。对于被做空的「猎物」来说,哪怕本身并无瑕疵,做空报告引发股价下跌,仍是上市公司不可承受之重。

Matrixport与浑水公司之间的区别是什么?前者靠不确定性消息发布报告制造恐慌,影响加密市场走向。后者靠调查、研究、实地取样发布报告影响证券市场走向。

做空市场不是法外之地。2022年2月16日,《华尔街日报》援引消息人士称,美国司法部对做空机构发起调查,确定其是否通过提前分享做空报告,或参与非法交易策略来压低股票价格。

报道称,知名做空机构浑水公司的创始人卡尔森·布洛克(Carson Block)在2021年10月份收到了联邦调查局的搜查令。其中一人补充称,布洛克的电话也遭到搜查。

加密市场也并非法外之地。前有FTX创始人SBF、币安创始人CZ相继因违法而相继认罪。那么做空加密市场会承担法律责任吗?

如果将加密货币定性为证券,做空证券,就是违法的。但目前并非所有加密货币都是证券。这个也是美国SEC重罚加密公司的拿手好戏。只要存在以证券形式操控市场,收割投资者,SEC就会以保护投资者名义对该公司施加重罚。另外,2015年夏天A股市场遭遇剧烈动荡的情景,当年上证指数在不足一个月的时间里下跌将近2000点。有论者认为,2015年那场「股灾」始于一些实体对股指期货市场中证500期指7月合约(IC1507)的做空。那场「股灾」过后,金融时报撰文《打击恶意做空刻不容缓》。恶意做空引发网络大讨论。

Matrixport的回应

时隔数小时之后,吴忌寒本人亲自回应报告内容。他表示,Matrixport的分析师独立运作,表达自己的意见,不受管理层的任何影响或干涉。另外,这份最新报告是为Matrixport的VIP客户准备的。然而,其在媒体上的广泛传播并不是Matrixport计划的,也是我们无法控制的。

其实吴忌寒的回应从公关角度而言,没有太大漏洞。但是如果从媒体、甚至公司运作角度而言,漏洞百出。有三个站不住脚。

首先,Matrixport作为一家专业加密理财和研究的公司,分析师独立运作写报告。这个观点站不住脚。因为你不是媒体公司,向记者一样,可以随便报选题,随便跟热点,随便出稿子。即使媒体公司,想选题出稿子某种程度也要经过主编或者总编授权才能操作发布。

作为一家专业、有知名度的行业公司,任凭分析师自己随便出报告。如果这样操作,行业是不是早晚被分析师搞乱成一锅粥?国内国外证券研究公司里的分析师是能够影响证券市场走向的人,在不经过上级领导授权,也会随意出报告吗?我想不会的。

其次,这份报告是给VIP客户看的也是站不住脚的。目前加密市场在众盼已久的比特币现货ETF即将获批、4月比特币减半以及美联储释放降息信号利好加总基础上,给自己的VIP客户发布做空卖出报告。这不是在害自己的客户吗?我是没看懂。谁看懂可以在留言区留言,一起讨论。

最后,媒体上的广泛传播并不是Matrixport计划的是站不住脚的。如果初衷不是在媒体广泛传播,而只是发布一份报告供内部员工、VIP客户阅读的报告。为什么媒体会第一时间知道报告并发布报告内容,还会在微信朋友圈、社交媒体X上大范围传播。甚至自己员工也在朋友圈转发。

有一句老话叫,解释就是掩饰,掩饰就是编故事。某种程度上也有一定道理的。是一种心理映射,某种程度上映射出了事件的真相。

以上观点仅供参考。不构成任何投资建议。

本文来源:陀螺科技 文章作者:碳链价值
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